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申万菱信申万进款净值下跌2.34% 请僵持关怀

  金融界基金08月03日讯 往昔日申万菱信申万进款下跌1.63%,成提交明升客户端.9万元。截到当前场内标价为0.784元, 以后本基金场外面净值为0.8735元,溢价比值为-10.25%,商定进款比值为4.50%,利比值规则为+3.00%,凹隐含进款比值为4.87%,以后母亲基金净值为0.4796,本基金跟踪指数为深证成指,还愿下折需母亲基金跌--,上折需母亲基金上涨327.01%。(注:“--”体即兴本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌3.93%,近3个月本基金净值下跌13.63%,近6月本基金净值下跌13.01%,近1年本基金净值下跌11.04%,成立以后到本基金累计净值为1.2742元,同期跟踪指数的上涨幅为-2.50%。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的揪容例下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者剩意。

  我要购置:申万菱信深证成指分级(163109)

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